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風險控制與頭寸規模確定

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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   在成功的期貨交易模式中,我們必須考慮以下三個重要因素:價格趨勢(告訴我們任何做的問題,即多還是空的問題)、時機抉擇(告訴我們何時做)和資金管理(告訴我們做多少)。
   第一,價格趨勢指我們所預期的未來市場的趨勢方向。在市場決策過程中,這是極關鍵的第一個步驟。通過趨勢的判斷,交易者決定到底是看漲,還是看跌,從而回答了我們的基本問題:我們應該以多頭一邊入市,還是以空頭一邊入市。如果趨勢判斷是錯誤的,那么以下的一切工作均不能奏效。
   第二,時機抉擇,或者說交易策略,確定具體的入市和出市點。在期貨交易中,時機抉擇也是極為關鍵的。因為這個行業具有較低的保證金要求(高杠桿率)的特點,所以我們沒有多大的回旋余地來挽回錯誤。盡管我們已經正確地判斷出了市場的方向,但是如果把入市時機選擇錯了,那么依然可能蒙受損失。就其本質來看,時機抉擇問題幾乎完全是技術性的。因此,即使交易者是基礎分析型的,在確定具體的入市、出市點這一時刻,他仍然必須借助于技術工具。
   第三,資金管理是指資金的配置問題,這包括投資組合的設計、多樣化的安排、在各個市場上應分配多少資金去投資或冒險、止損指令的用法、報償—風險比的權衡。
   可以用最簡潔的語言把上述三要素歸納為:價格趨勢判斷告訴交易者怎么做(買進還是賣出),時機抉擇幫助他決定何時做,而資金管理則確定用多少錢來做。

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風險控制與頭寸規模確定

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   在成功的期貨交易模式中,我們必須考慮以下三個重要因素:價格趨勢(告訴我們任何做的問題,即多還是空的問題)、時機抉擇(告訴我們何時做)和資金管理(告訴我們做多少)。
   第一,價格趨勢指我們所預期的未來市場的趨勢方向。在市場決策過程中,這是極關鍵的第一個步驟。通過趨勢的判斷,交易者決定到底是看漲,還是看跌,從而回答了我們的基本問題:我們應該以多頭一邊入市,還是以空頭一邊入市。如果趨勢判斷是錯誤的,那么以下的一切工作均不能奏效。
   第二,時機抉擇,或者說交易策略,確定具體的入市和出市點。在期貨交易中,時機抉擇也是極為關鍵的。因為這個行業具有較低的保證金要求(高杠桿率)的特點,所以我們沒有多大的回旋余地來挽回錯誤。盡管我們已經正確地判斷出了市場的方向,但是如果把入市時機選擇錯了,那么依然可能蒙受損失。就其本質來看,時機抉擇問題幾乎完全是技術性的。因此,即使交易者是基礎分析型的,在確定具體的入市、出市點這一時刻,他仍然必須借助于技術工具。
   第三,資金管理是指資金的配置問題,這包括投資組合的設計、多樣化的安排、在各個市場上應分配多少資金去投資或冒險、止損指令的用法、報償—風險比的權衡。
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