期貨操作勝率高并不等于盈利-期貨入門(mén)
期貨操作勝率高并不等
期貨操作勝率高并不等于盈利-期貨入門(mén)
經(jīng)常有一些期貨入門(mén)不久的新人，在探討操作系統(tǒng)模型的時(shí)候，總是追求高勝率，首先問(wèn)勝率有多少？60%，70%還不夠，總要追求80%甚至90%更高的勝率才開(kāi)心，總是覺(jué)得高勝率才是盈利的關(guān)鍵，其實(shí)不然。高勝率并不等于就可以盈利，反過(guò)來(lái)，低勝率結(jié)果也未必就等于虧損。
因?yàn)檫@中間還有風(fēng)險(xiǎn)和收益比的因素，也就是你的操作系統(tǒng)在做錯(cuò)的時(shí)候必須控制較小虧損，做對(duì)的時(shí)候平均能獲得較大利潤(rùn)，這樣才能生存發(fā)展。舉例說(shuō)10次操作有6次虧損，但做錯(cuò)的時(shí)候平均失去較小虧損，有4次獲利，但做對(duì)的時(shí)候平均獲得較大利潤(rùn)。這樣就算只有40%勝率的操作模型，也有機(jī)會(huì)取得盈利的結(jié)局；反過(guò)來(lái)，就算10次操作8次成功，成功率80%，但做對(duì)時(shí)平均盈利非常小，做錯(cuò)的兩次平均虧損很大，這樣累積的盈利不足以填補(bǔ)虧損，就算成功率再高也是一個(gè)失敗的交易模型。當(dāng)然高勝率、低風(fēng)險(xiǎn)高收益的交易模型誰(shuí)都想擁有，而只有正確認(rèn)識(shí)勝率和風(fēng)險(xiǎn)收益比這是進(jìn)階理性投資的重要一環(huán)。
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