移動(dòng)止損方法圖文專題
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主觀止損是指你能接受的虧損幅度，用一個(gè)下跌固定值進(jìn)行止損，比如-8％、-10％、-20％等。客觀止損是指在主觀止損的基礎(chǔ)上，再根據(jù)股票的波動(dòng)節(jié)拍對(duì)止損點(diǎn)進(jìn)行有機(jī)的調(diào)整。
1．遞增式移動(dòng)止損法
遞增式止損法適合處于上升行情中的股票操作。其步驟如下。（1）設(shè)定主觀止損位
主觀止損位是投資者根據(jù)自己忍受下跌痛苦的最大限度來(lái)設(shè)定的，要在買入股票之前設(shè)定，不針對(duì)某一只股票，而是針對(duì)所有的股票。
主觀止損位一般可以設(shè)置為以下三個(gè)固定值。
①≤-10％：這是大多數(shù)投資者能接受的下跌幅度，也是大多數(shù)股票短期波動(dòng)的范圍值，所以適合短線操作的主觀止損幅度。
②≤-20％：從中線角度看，大部分股票在正常狀態(tài)下的波動(dòng)，一般都在-20％范圍內(nèi)，可以用于中線操作中的止損參考值。
③≤-30％：顯然，這是對(duì)長(zhǎng)線投資者而言的止損幅度。在大牛市中，如果股票下跌幅度超過(guò)30％，說(shuō)明該股票的做多資金正在進(jìn)行戰(zhàn)略撤離。既然主力都走了，你還留在里面干嘛？
（2）設(shè)置移動(dòng)止損位
移動(dòng)止損是針對(duì)某一只股票而言的，所以它有著高度的靈活性。
對(duì)于在上升通道中運(yùn)行的個(gè)股，從中長(zhǎng)線角度來(lái)說(shuō)不存在“止損”問(wèn)題，但從短線角度來(lái)說(shuō)，為了使資金利用最大化，就可以設(shè)置止損價(jià)位。設(shè)置的技巧是遞增式的，即靜態(tài)止損幅度＋（股價(jià)上升10％×0.5）＝動(dòng)態(tài)遞增式止損位。
就是說(shuō)，如果股價(jià)上漲10％，就在這10％的升幅中取其一半作為下跌時(shí)的附加止損位，再加上原有的固定止損位，就是你的移動(dòng)止損位。
舉一個(gè)例子：如果你的靜態(tài)止損值是8％，股票買入成本是20元，這時(shí)止損位是18.4元；當(dāng)股價(jià)上漲到了22元，你的止損位就是18.4元＋（2元×0.5）＝19.4元；如果股價(jià)繼續(xù)上升到24.2元，這時(shí)你的止損位則是：19.4元＋（2.2元×0.5）＝20.5元；如果股價(jià)又上升到了26.4元，你的止損位又變?yōu)椋?0.5元＋（2.2元×0.5）＝21.6元。
由此可見(jiàn)，移動(dòng)止損位是隨著股價(jià)的上升而上升的，而不是死板的靜態(tài)止損位18.4元。如果股價(jià)上漲了一段空間，再等到股價(jià)下跌到18.4元去止損的話，就會(huì)白白放棄了賺到的利潤(rùn)，而且還是虧損賣出，動(dòng)態(tài)止損則讓你至少保留了一定的利潤(rùn)。實(shí)際上移動(dòng)止損也是“止盈”的一種，按這種方法止損，既不會(huì)發(fā)生大幅虧損，又能把賺到的錢收入囊中，是一舉兩得的一招！
2．遞減式移動(dòng)止損法
遞減式止損法主要用于振蕩市中的股票操作。我們知道，當(dāng)一只股票振蕩時(shí)，其振幅呈縮小趨勢(shì)時(shí)，是一種穩(wěn)定狀態(tài)，可以持股；如果振幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)，則說(shuō)明籌碼開(kāi)始松動(dòng)，變盤即將發(fā)生，不能持股。遞減式止損法就是針對(duì)這樣一種走勢(shì)來(lái)設(shè)定止損位的。具體說(shuō)明如下。
如果你給所持有的股票定一個(gè)振幅是15％，假設(shè)你在中位買入（正常情況下一般能在中低位買入），這時(shí)你的靜態(tài)止損位設(shè)為-10％。當(dāng)?shù)诙䝼�(gè)振幅小于15％時(shí)，即股價(jià)下跌達(dá)到前一個(gè)波動(dòng)幅度的2/3時(shí)就掉頭向上，你的止損位就要相應(yīng)地遞減——可以從原來(lái)的-10％減為-8％；如果第三個(gè)漲幅波動(dòng)繼續(xù)縮小，那么你的止損位也繼續(xù)跟著縮小——這就叫遞減式止損法。這種止損方法可以用下面的案例圖來(lái)說(shuō)明。
如圖11-1所示，在丹邦科技（002618）的走勢(shì)圖中，四個(gè)上漲波段一個(gè)比一個(gè)振幅小，那么你的止損位也要一個(gè)比一個(gè)小。這種遞減式止損法的最大好處，是能保證在一個(gè)不變的趨勢(shì)里，享受它越走越快的樂(lè)趣：股價(jià)每前 進(jìn)一步，就把止損位快速推進(jìn)一步，一旦股價(jià)發(fā)生大幅振蕩，就會(huì)在振蕩初期“逃之夭夭”，避免把到手的利潤(rùn)大幅吐回去。
圖11-1 丹邦科技（002318）走勢(shì)圖
遞減式止損法是一種積極的止損技巧，它與傳統(tǒng)的定值靜態(tài)止損法的最大區(qū)別是：定值止損是被動(dòng)等待，遞減式移動(dòng)止損是主動(dòng)“出擊”。做股票的人大都有這樣的感覺(jué)：虧錢太容易了，而賺錢太不容易了。一旦賺到了錢，就要把它牢牢鎖住。移動(dòng)止損法就是鎖住利潤(rùn)，保證不大虧的有效方法！
這里要指出的是，移動(dòng)止損法并不是止盈法。它與止盈法的根本區(qū)別在于——止盈法的本質(zhì)行為是主觀設(shè)定的，如在一只股票上只要賺10％就行了，賣出后，它再上升多少與我無(wú)關(guān)，10％只是整個(gè)操盤計(jì)劃的一部分，因此止盈具有強(qiáng)烈的計(jì)劃性；移動(dòng)止損法雖然也包含對(duì)利潤(rùn)的鎖定，但同時(shí)它更包含對(duì)虧損的鎖定，具有兩方面的作用；止盈法僅僅是對(duì)利潤(rùn)這一方面的鎖定，是操作計(jì)劃的一部分，動(dòng)態(tài)止損法則是一個(gè)完整的操盤過(guò)程，在交易沒(méi)有結(jié)束前，不涉及其他的操作計(jì)劃，是單純的操作程序。止盈法更多地體現(xiàn)在資全管理上，是整個(gè)投資管理的過(guò)程之一。
這里要指出的是，移動(dòng)止損法并不是止盈法。它與止盈法的根本區(qū)別在于——止盈法的本質(zhì)行為是主觀設(shè)定的，如在一只股票上只要賺10％就行了，賣出后，它再上升多少與我無(wú)關(guān)，10％只是整個(gè)操盤計(jì)劃的一部分，因此止盈具有強(qiáng)烈的計(jì)劃性；移動(dòng)止損法雖然也包含對(duì)利潤(rùn)的鎖定，但同時(shí)它更包含對(duì)虧損的鎖定，具有兩方面的作用；止盈法僅僅是對(duì)利潤(rùn)這一方面的鎖定，是操作計(jì)劃的一部分，動(dòng)態(tài)止損法則是一個(gè)完整的操盤過(guò)程，在交易沒(méi)有結(jié)束前，不涉及其他的操作計(jì)劃，是單純的操作程序。止盈法更多地體現(xiàn)在資全管理上，是整個(gè)投資管理的過(guò)程之一。