半導(dǎo)體及元件領(lǐng)漲 科技相關(guān)再度起勢(shì)
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半導(dǎo)體及元件領(lǐng)漲 科技相關(guān)再度起勢(shì)
三大指數(shù)集體高開后呈單邊下行，盤中反彈，但尾盤回落，市場(chǎng)氛圍也較為平淡，賺錢效應(yīng)一般，盤中板塊起勢(shì)有以半導(dǎo)體為首的科技股，一度帶動(dòng)指數(shù)翻紅，我們來(lái)一看半導(dǎo)體及元件的動(dòng)態(tài)，截至收盤，同花順顯示半導(dǎo)體及元件板塊漲幅為2.41%，居行業(yè)板塊漲幅排名3位。消息上，因受疫情影響，近期日韓MLCC(片式多層陶瓷電容器)廠商紛紛表示開工率不足，市場(chǎng)漲價(jià)預(yù)期空前強(qiáng)烈。MLCC被稱“工業(yè)大米”，是全球需求量最大的基礎(chǔ)電子元件。疊加兩會(huì)臨近，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體自主可控再次受到重點(diǎn)關(guān)注。
科技股是近期的潮流，我們來(lái)一看近5日的資金流向，半導(dǎo)體及元件板塊內(nèi)大單流入凈額排行靠前的有長(zhǎng)電科技(600584)、風(fēng)華高科(000636)、華微電子(600360)、圣邦股份(300661)、士蘭微(600460)，5日DDE具體流入金額分別是4.01億、2.96億、2.32億、1.47億、1.43億。消息上，半導(dǎo)體迎接科技趨勢(shì)，外部環(huán)境與國(guó)內(nèi)政策共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代。國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程快速推進(jìn)：2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模同比下降12.8%到4089.88億美元。反觀國(guó)內(nèi)2019年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7562.3億元，同比增長(zhǎng)15.8%。且近期半導(dǎo)體板塊迎來(lái)高光時(shí)刻，剛剛宣布沖刺科創(chuàng)板，中芯國(guó)際又披露其一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)高增長(zhǎng)，且二季度業(yè)績(jī)指引依然保持樂(lè)觀。目前，在消息面的了解下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)科技相關(guān)依舊是主流熱點(diǎn)，且目前國(guó)產(chǎn)替代的空間可期，行業(yè)保持著穩(wěn)定的景氣度，后續(xù)在國(guó)家政策的支持下會(huì)進(jìn)一步的發(fā)酵，關(guān)注相關(guān)良好標(biāo)的。
周漲幅來(lái)看，本周半導(dǎo)體及元件概念概念板塊中周漲幅排名前三的分別是派瑞股份(300831)、安集科技(688019)、長(zhǎng)電科技(600584)，周漲幅為60%、17%、16%。板塊內(nèi)周漲幅漲跌互現(xiàn)。華安證券表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)前十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身的增長(zhǎng)率達(dá)到46.6%，頭部公司增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)行業(yè)平均增速，說(shuō)明行業(yè)資源正在向頭部企業(yè)集中。在設(shè)計(jì)行業(yè)快速發(fā)展的背景下，建議優(yōu)選CIS、射頻前端、儲(chǔ)存器等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模大、增速高的優(yōu)質(zhì)賽道。