新手短線炒股必修課——認識題材板塊
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例如,“新能源概念”,也可以稱為“新能源板塊”。但是有些說法已經約定 俗成,成為了一種習慣性叫法。例如涉及同一行業、同一地域的,都稱之為板 塊,如鋼鐵板塊、北京板塊,而不會稱為“鋼鐵概念”、“北京題材”。而“甲流 概念”,一般就不會稱為“甲流板塊”。
在股市中,有兩個非常明顯而重大的規律。
第一,就是題材炒作,或者稱為概念炒作、板塊炒作。任何的市場熱點, 都有著相應的題材或概念。例如資產重組概念、物聯網概念、人民幣升值題材、新能源板塊等。一個重大題材,往往能在市場中掀起巨大的炒作浪潮,構成了 短線的重要交易機會。
第二,就是聯動性。具有相同題材、相同概念或者同一板塊的股票,往往 呈現齊漲齊跌的走勢。
市場炒作離不開題材,板塊輪炒也是經常出現的市場現象。因此投資者 如果能夠充分地認識和識別熱點題材和板塊,對于短線投資會有相當大的 幫助。
1.2.1 了解常見的題材與板塊
短線投資者的入門必修課之一,就是了解常見的題材或板塊,并知道每個 題材、板塊的代表性品種。
下面列舉一些常見的板塊、題材和具有代表性的個股。如表 1-1、表 1-2 所示。
表 1-1 常見板塊及代表性個股
表 1-2 常見題材及代表性個股
1.2.2 尋找熱點板塊的三個角度
投資者可以從以下三個方面來發掘熱點板塊。
1.2.2.1 政策扶持
國家政策的變化,對股市會造成重大影響,更會直接影響股市的炒作熱點。 如果國家新出臺的某項政策,對某個行業或板塊構成重大利好,那么該板塊就 會受到市場的熱烈追捧,成為市場炒作的熱點板塊。
例如,我國政府在 2008 年年底推出了 4 萬億元經濟刺激計劃,直接對水泥 板塊構成重大利好,江西水泥(000789)、福建水泥(600802)等大幅上漲,成 為當時的熱點品種。
1.2.2.2 社會和經濟形勢的新變化
社會和經濟形勢的重大變化,也會影響到股市炒作熱點的變化。例如, 2005 年開始的人民幣升值,使得金融、地產等板塊成為當時的主流品種。2010 年下半年開始,我國對稀土資源的重視和保護,使稀土永磁成為熱點概念,廣 晟有色(600259)、包鋼稀土(600111)等股票,成為當時的炒作熱點。
再比如,2010 年底至 2011 年初,山東、河南、安徽等產糧大省持續干旱,市場開始高度關注水利板塊,三峽水利(600116)成為炒作熱點,該股出現了 連續漲停的暴漲走勢,如圖 1-6 所示。
投資者可以從以下三個方面來發掘熱點板塊。
1.2.2.1 政策扶持
國家政策的變化,對股市會造成重大影響,更會直接影響股市的炒作熱點。 如果國家新出臺的某項政策,對某個行業或板塊構成重大利好,那么該板塊就 會受到市場的熱烈追捧,成為市場炒作的熱點板塊。
例如,我國政府在 2008 年年底推出了 4 萬億元經濟刺激計劃,直接對水泥 板塊構成重大利好,江西水泥(000789)、福建水泥(600802)等大幅上漲,成 為當時的熱點品種。
1.2.2.2 社會和經濟形勢的新變化
社會和經濟形勢的重大變化,也會影響到股市炒作熱點的變化。例如, 2005 年開始的人民幣升值,使得金融、地產等板塊成為當時的主流品種。2010 年下半年開始,我國對稀土資源的重視和保護,使稀土永磁成為熱點概念,廣 晟有色(600259)、包鋼稀土(600111)等股票,成為當時的炒作熱點。
再比如,2010 年底至 2011 年初,山東、河南、安徽等產糧大省持續干旱,市場開始高度關注水利板塊,三峽水利(600116)成為炒作熱點,該股出現了 連續漲停的暴漲走勢,如圖 1-6 所示。
圖 1-6 三峽水利日 K 線
有資金就有行情,投資者發掘熱點板塊,還需要關注資金的最新動向。這 里最主要的就是關注成交量的變化。一般熱點板塊的炒作,都會經歷蓄勢—逐 步升溫—大力炒作的過程,在逐步升溫的過程中,成交量將逐步放大,股價走 勢也日益堅挺。如果同板塊的許多股票,在走勢上都呈現出這種特點,那么投 資者就可以預期,該板塊很有可能成為下一階段的熱點板塊。
1.2.3 發掘板塊龍頭的五個特征
短線炒股,就是要抓龍頭。龍頭股對于整體板塊來說,起著火車頭的作用, 先板塊之動而動,后板塊之落而落。炒作龍頭股,不僅收益大,而且風險還最 小,是短線的絕佳交易品種。
龍頭股一般具有以下幾個特征。
1.2.3.1 受益最直接
板塊中的龍頭,往往是所在板塊里,受到利好刺激最直接的品種,或者 說最為受益的品種。如高鐵板塊的龍頭股中國南車(601766)和中國北車(601299),就是板塊中受益最為直接的品種。 1.2.3.2 流通市值適中偏小一般來說,龍頭股的流通市值(流通股本×股價)不能太大。太大的話, 資金難以控盤,炒作難度加大,很難起到龍頭作用。但是流通市值也不能太小, 太小的話,能夠容納的資金有限,不適宜大資金進出。例如在水利板塊中,龍 頭股三峽水利(600116)的流通市值,在啟動之初就處于整體板塊的中間位置。
1.2.3.3 最先漲停
龍頭股在一個板塊中,起到了火車頭的作用。因此一個板塊一旦啟動,龍 頭股往往最先漲停。例如,2010 年 10 月份,煤炭股成為當時的熱點板塊,10 月 8 日該板塊正式啟動,兗州煤業(600188)在開盤不到半小時就封上漲停板。后 續的走勢也說明,該股就是煤炭板塊這輪行情的龍頭股(如圖 1-7 所示)。
1.2.3 發掘板塊龍頭的五個特征
短線炒股,就是要抓龍頭。龍頭股對于整體板塊來說,起著火車頭的作用, 先板塊之動而動,后板塊之落而落。炒作龍頭股,不僅收益大,而且風險還最 小,是短線的絕佳交易品種。
龍頭股一般具有以下幾個特征。
1.2.3.1 受益最直接
板塊中的龍頭,往往是所在板塊里,受到利好刺激最直接的品種,或者 說最為受益的品種。如高鐵板塊的龍頭股中國南車(601766)和中國北車(601299),就是板塊中受益最為直接的品種。 1.2.3.2 流通市值適中偏小一般來說,龍頭股的流通市值(流通股本×股價)不能太大。太大的話, 資金難以控盤,炒作難度加大,很難起到龍頭作用。但是流通市值也不能太小, 太小的話,能夠容納的資金有限,不適宜大資金進出。例如在水利板塊中,龍 頭股三峽水利(600116)的流通市值,在啟動之初就處于整體板塊的中間位置。
1.2.3.3 最先漲停
龍頭股在一個板塊中,起到了火車頭的作用。因此一個板塊一旦啟動,龍 頭股往往最先漲停。例如,2010 年 10 月份,煤炭股成為當時的熱點板塊,10 月 8 日該板塊正式啟動,兗州煤業(600188)在開盤不到半小時就封上漲停板。后 續的走勢也說明,該股就是煤炭板塊這輪行情的龍頭股(如圖 1-7 所示)。
圖 1-7 兗州煤業日 K 線
一般來說,板塊的龍頭股一旦確定,往往不會再改變。只要不是沒漲過的 板塊,投資者都可以從其歷史走勢中,找到龍頭股。例如,2010 年 9 ~ 10 月的 有色金屬行情,是由廣晟有色(600259)發動的。那么 2011 年 2 月有色金屬的 短期上漲行情,仍然由它發動。
1.2.3.5 資金參與度高
一只股票,資金參與得越多,積極性越高,那么就越容易成為龍頭品種。 考察資金參與度的最重要指標,就是換手率。一般來說,換手率高的股票,往 往就是板塊的龍頭品種。
實戰經驗
隨著社會和經濟形勢的變化,不斷有新的概念、題材問世。因此短線 投資者需要緊跟時代變化,隨時發現那些新概念。另外,短線炒作,講究 一個“早”字。如果一個概念已經被炒得路人皆知,此時投資者再介入的 話,就需要格外注意風險。
1.2.3.5 資金參與度高
一只股票,資金參與得越多,積極性越高,那么就越容易成為龍頭品種。 考察資金參與度的最重要指標,就是換手率。一般來說,換手率高的股票,往 往就是板塊的龍頭品種。
實戰經驗
隨著社會和經濟形勢的變化,不斷有新的概念、題材問世。因此短線 投資者需要緊跟時代變化,隨時發現那些新概念。另外,短線炒作,講究 一個“早”字。如果一個概念已經被炒得路人皆知,此時投資者再介入的 話,就需要格外注意風險。